| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 169 131.00 | 23 438.00 | 145 692.00 | 169 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 264.00 | 14 238.00 | 13 026.00 | 27 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 593.00 | 104 162.00 | 27 431.00 | 131 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 968.00 | 141 838.00 | 251 130.00 | 392 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CF Disponibilités | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 876.00 | | 316 876.00 | 316 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 844.00 | 141 838.00 | 568 005.00 | 709 844.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 476.00 | 67 330.00 | | 110 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 043.00 | 43 146.00 | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 145 019.00 | 126 976.00 | | 145 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 354.00 | 194 566.00 | | 244 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 7 715.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 38 214.00 | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | 90 521.00 | | 120 737.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | 14 567.00 | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 986.00 | 345 583.00 | | 422 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 005.00 | 472 559.00 | | 568 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 094.00 | 180 431.00 | | 241 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 053.00 | | 61 849.00 | 366 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 934.00 | 392 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 934.00 | 377 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 708.00 | | 61 849.00 | 350 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 776.00 | 32 610.00 | 33 547.00 | 142 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 776.00 | 32 610.00 | 33 547.00 | 142 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 354.00 | 62 462.00 | 181 893.00 | 244 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VP Divers | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 275.00 | 201 975.00 | 2 300.00 | 204 275.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 986.00 | 241 094.00 | 181 893.00 | 422 986.00 |