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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 250 006.00 | 39 614.00 | 210 392.00 | 250 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 891.00 | 19 131.00 | 11 761.00 | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 096.00 | 121 610.00 | 26 486.00 | 148 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 338.00 | 180 354.00 | 261 984.00 | 442 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
BZ Autres créances | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 113 181.00 | | 113 181.00 | 113 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 319.00 | | 376 319.00 | 376 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 657.00 | 180 354.00 | 638 303.00 | 818 657.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 519.00 | 110 476.00 | | 128 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 18 043.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 194 119.00 | 145 019.00 | | 194 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 454.00 | 244 354.00 | | 227 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 33 964.00 | | 64 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 601.00 | 120 737.00 | | 127 601.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 13 295.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 184.00 | 422 986.00 | | 444 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 303.00 | 568 005.00 | | 638 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 661.00 | 241 094.00 | | 251 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 897.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 838.00 | 38 516.00 | | 141 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | 38 516.00 | | 141 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 454.00 | 34 931.00 | 124 531.00 | 227 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 438.00 | 263 138.00 | 300.00 | 263 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 184.00 | 251 661.00 | 124 531.00 | 444 184.00 |