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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 030.00 | 8 307.00 | 2 723.00 | 11 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 919.00 | 1 360.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 275 616.00 | 127 878.00 | 147 737.00 | 275 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 528.00 | 56 851.00 | 25 678.00 | 82 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 729.00 | 194 692.00 | 273 037.00 | 467 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 746.00 | 388 648.00 | 603 098.00 | 991 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 279.00 | 5 142.00 | 268 137.00 | 273 279.00 |
BZ Autres créances | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CF Disponibilités | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 984.00 | 5 142.00 | 521 841.00 | 526 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 730.00 | 393 790.00 | 1 124 940.00 | 1 518 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 726.00 | 221 897.00 | | 274 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 381.00 | 52 828.00 | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 323 607.00 | 291 226.00 | | 323 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 104.00 | 331 743.00 | | 407 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | 105 306.00 | | 61 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 188.00 | 331 546.00 | | 239 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 41 582.00 | 26 541.00 | | 41 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 333.00 | 801 029.00 | | 801 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 940.00 | 1 092 255.00 | | 1 124 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 493.00 | 559 835.00 | | 528 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 734.00 | | 264 370.00 | 764 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 357.00 | 991 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 357.00 | 845 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 038.00 | | 260 870.00 | 622 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 3 500.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 254.00 | 85 711.00 | 37 317.00 | 340 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 101.00 | 2 206.00 | | 6 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 206.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 152.00 | 83 505.00 | 37 317.00 | 334 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 743.00 | 90 549.00 | 230 929.00 | 331 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 104.00 | 134 265.00 | 272 839.00 | 407 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 087.00 | 306 907.00 | 5 180.00 | 312 087.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 332.00 | 528 493.00 | 272 839.00 | 801 332.00 |