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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 030.00 | 3 895.00 | 7 135.00 | 11 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 464.00 | 1 816.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 250 006.00 | 89 627.00 | 160 378.00 | 250 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 993.00 | 43 269.00 | 23 724.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 517.00 | 158 647.00 | 80 870.00 | 239 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 101.00 | 295 902.00 | 431 199.00 | 727 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CF Disponibilités | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 815.00 | | 572 815.00 | 572 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 917.00 | 295 902.00 | 1 004 014.00 | 1 299 917.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 011.00 | 204 306.00 | | 215 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | 10 705.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 238 397.00 | 231 511.00 | | 238 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 389.00 | 391 582.00 | | 376 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 8 929.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 766.00 | 82 629.00 | | 100 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 091.00 | 202 044.00 | | 256 091.00 |
EA Autres dettes | 26 478.00 | 24 625.00 | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 617.00 | 709 810.00 | | 765 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 014.00 | 941 321.00 | | 1 004 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 984.00 | 404 701.00 | | 504 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 763.00 | 59 099.00 | 12 960.00 | 249 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 2 206.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 075.00 | 56 893.00 | 12 960.00 | 248 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 389.00 | 115 756.00 | 260 633.00 | 376 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 091.00 | 256 091.00 | | 256 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 638.00 | 281 958.00 | 1 680.00 | 283 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 617.00 | 504 984.00 | 260 633.00 | 765 617.00 |