| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 8.00 | 2 272.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 250 006.00 | 56 285.00 | 193 721.00 | 250 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 25 051.00 | 13 681.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 552.00 | 110 947.00 | 79 605.00 | 190 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 914.00 | 192 290.00 | 302 624.00 | 494 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
BZ Autres créances | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 832.00 | | 436 832.00 | 436 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 746.00 | 192 290.00 | 739 456.00 | 931 746.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 619.00 | 128 519.00 | | 177 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 686.00 | 49 100.00 | | 26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 220 806.00 | 194 119.00 | | 220 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 117.00 | 227 454.00 | | 257 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 10 635.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 64 373.00 | | 87 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 825.00 | 127 601.00 | | 150 825.00 |
EA Autres dettes | 21 357.00 | 14 120.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 651.00 | 444 184.00 | | 518 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 456.00 | 638 303.00 | | 739 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 840.00 | 251 661.00 | | 316 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 354.00 | 42 836.00 | 30 900.00 | 180 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | 42 836.00 | 30 900.00 | 180 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 117.00 | 55 306.00 | 141 886.00 | 257 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 435.00 | 281 135.00 | 300.00 | 281 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 651.00 | 316 840.00 | 141 886.00 | 518 651.00 |