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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 030.00 | 1 689.00 | 9 341.00 | 11 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 236.00 | 2 044.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 250 006.00 | 72 956.00 | 177 050.00 | 250 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 851.00 | 33 607.00 | 26 244.00 | 59 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 769.00 | 141 276.00 | 90 493.00 | 231 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 601.00 | 249 763.00 | 436 838.00 | 686 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 351.00 | | 232 351.00 | 232 351.00 |
BZ Autres créances | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CF Disponibilités | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 483.00 | | 504 483.00 | 504 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 084.00 | 249 763.00 | 941 320.00 | 1 191 084.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 306.00 | 177 619.00 | | 204 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 26 686.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 231 511.00 | 220 806.00 | | 231 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 582.00 | 257 117.00 | | 391 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 1 635.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 87 717.00 | | 82 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 044.00 | 150 825.00 | | 202 044.00 |
EA Autres dettes | 24 625.00 | 21 357.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 810.00 | 518 651.00 | | 709 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 321.00 | 739 456.00 | | 941 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 701.00 | 316 840.00 | | 404 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 734.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 290.00 | 57 473.00 | | 192 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 290.00 | 55 784.00 | | 192 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 582.00 | 86 473.00 | 237 689.00 | 391 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 258.00 | 284 258.00 | | 284 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 938.00 | 284 258.00 | 1 680.00 | 285 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 810.00 | 404 701.00 | 237 689.00 | 709 810.00 |