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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 51 871.00 | 5 091.00 | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 169.00 | 30 392.00 | 4 777.00 | 35 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 746.00 | 54 225.00 | 26 521.00 | 80 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 760.00 | 136 771.00 | 38 989.00 | 175 760.00 |
BT Marchandises | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 750.00 | 12 042.00 | 70 707.00 | 82 750.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 460 332.00 | | 460 332.00 | 460 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 916.00 | 12 042.00 | 792 874.00 | 804 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 676.00 | 148 813.00 | 831 863.00 | 980 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DL TOTAL (I) | 666 045.00 | | | 666 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 863.00 | | | 831 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 596.00 | | 1 431 596.00 | 1 431 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 596.00 | | 1 431 596.00 | 1 431 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 121.00 | | | 1 448 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 625.00 | | | 1 364 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 175.00 | 100 575.00 | 2 600.00 | 103 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |