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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 54 609.00 | 2 353.00 | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 169.00 | 32 459.00 | 12 710.00 | 45 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 63 835.00 | 26 063.00 | 89 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 911.00 | 151 186.00 | 60 725.00 | 211 911.00 |
BT Marchandises | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 181.00 | 12 042.00 | 66 139.00 | 78 181.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 562 848.00 | | 562 848.00 | 562 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 858.00 | 12 042.00 | 854 816.00 | 866 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 770.00 | 163 228.00 | 915 542.00 | 1 078 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
DL TOTAL (I) | 791 684.00 | | | 791 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 542.00 | | | 915 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 655.00 | | 1 422 655.00 | 1 422 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 655.00 | | 1 422 655.00 | 1 422 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 139.00 | | | 1 440 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 500.00 | | | 1 289 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 471.00 | 84 871.00 | 9 600.00 | 94 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |