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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 060.00 | 48 867.00 | 23 194.00 | 72 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 057.00 | 65 685.00 | 19 371.00 | 85 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 061.00 | 171 797.00 | 77 265.00 | 249 061.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 835.00 | 3 565.00 | 291 270.00 | 294 835.00 |
BZ Autres créances | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
CF Disponibilités | 540 621.00 | | 540 621.00 | 540 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 220.00 | 3 565.00 | 1 071 655.00 | 1 075 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 281.00 | 175 361.00 | 1 148 919.00 | 1 324 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 523 879.00 | 524 922.00 | | 523 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | 13 957.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 867 298.00 | 869 979.00 | | 867 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 244.00 | 173 866.00 | | 134 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 9 318.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 470.00 | 118 308.00 | | 107 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 52 118.00 | | 26 512.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 7 643.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 621.00 | 361 252.00 | | 281 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 919.00 | 1 231 231.00 | | 1 148 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 379.00 | 227 109.00 | | 187 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 073.00 | | 4 633.00 | 262 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 645.00 | 249 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 645.00 | 214 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 091.00 | | 4 633.00 | 227 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 006.00 | 15 436.00 | 17 645.00 | 174 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | 15 436.00 | 17 645.00 | 173 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 557.00 | 290 557.00 | | 290 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 244.00 | 40 002.00 | 94 242.00 | 134 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 598.00 | 491 598.00 | | 491 598.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 621.00 | 187 379.00 | 94 242.00 | 281 621.00 |