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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 427.00 | 40 897.00 | 26 531.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 701.00 | 75 865.00 | 26 837.00 | 102 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 073.00 | 174 006.00 | 88 067.00 | 262 073.00 |
BT Marchandises | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BZ Autres créances | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
CF Disponibilités | 657 911.00 | | 657 911.00 | 657 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 164.00 | | 1 143 164.00 | 1 143 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 237.00 | 174 006.00 | 1 231 231.00 | 1 405 237.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 524 922.00 | 539 792.00 | | 524 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | 130.00 | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 869 979.00 | 871 022.00 | | 869 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 866.00 | 200 000.00 | | 173 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 4 843.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 308.00 | 44 003.00 | | 118 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 44 403.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 252.00 | 293 249.00 | | 361 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 231.00 | 1 164 271.00 | | 1 231 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 109.00 | 119 496.00 | | 227 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 297.00 | | 26 004.00 | 251 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 228.00 | 262 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | 227 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 314.00 | | 26 004.00 | 216 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 698.00 | 13 536.00 | 15 228.00 | 175 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 415.00 | 13 536.00 | 15 228.00 | 175 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 310.00 | 130 310.00 | | 220 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VC Groupe et associés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 866.00 | 39 723.00 | 134 143.00 | 173 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
VW T.V.A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 252.00 | 227 109.00 | 134 143.00 | 351 252.00 |