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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 423.00 | 34 155.00 | 7 268.00 | 41 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 546.00 | 75 923.00 | 15 623.00 | 91 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 113.00 | 167 322.00 | 54 791.00 | 222 113.00 |
BT Marchandises | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 212.00 | | 174 212.00 | 174 212.00 |
BZ Autres créances | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 517.00 | | 357 517.00 | 357 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 645.00 | | 940 645.00 | 940 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 759.00 | 167 322.00 | 995 437.00 | 1 162 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 473 990.00 | 430 584.00 | | 473 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 73 406.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 870 892.00 | 835 090.00 | | 870 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 6 272.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 18 829.00 | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 866.00 | 49 513.00 | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 16 508.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 545.00 | 91 121.00 | | 124 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 437.00 | 926 211.00 | | 995 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | 91 121.00 | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 211.00 | | 35 884.00 | 225 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 981.00 | 222 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 981.00 | 189 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 029.00 | | 35 884.00 | 193 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 673.00 | 65 069.00 | 60 420.00 | 162 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 391.00 | 65 069.00 | 60 420.00 | 162 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VB T. V. A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VC Groupe et associés | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VI Groupe et associés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 462.00 | 308 462.00 | | 308 462.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |