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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 423.00 | 36 957.00 | 4 466.00 | 41 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 930.00 | 81 497.00 | 36 433.00 | 117 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 297.00 | 175 698.00 | 75 599.00 | 251 297.00 |
BT Marchandises | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
BZ Autres créances | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
CF Disponibilités | 647 531.00 | | 647 531.00 | 647 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 672.00 | | 1 088 672.00 | 1 088 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 969.00 | 175 698.00 | 1 164 271.00 | 1 339 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 539 792.00 | 473 990.00 | | 539 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 65 802.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 871 022.00 | 870 892.00 | | 871 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 31 542.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 74 783.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 10 866.00 | | 44 403.00 |
EA Autres dettes | | 7 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 249.00 | 124 545.00 | | 293 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 271.00 | 995 437.00 | | 1 164 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 496.00 | 124 545.00 | | 119 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 113.00 | | 33 200.00 | 222 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 251 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 216 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 931.00 | | 27 800.00 | 189 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 5 400.00 | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 322.00 | 14 039.00 | 5 663.00 | 167 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 040.00 | 14 039.00 | 5 663.00 | 167 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 247.00 | 160 192.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 940.00 | 314 940.00 | | 314 940.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 249.00 | 119 496.00 | 160 192.00 | 293 249.00 |