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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | | 3 117 327.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 241.00 | 106 435.00 | 9 806.00 | 116 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 246.00 | 71 380.00 | 6 866.00 | 78 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 916.00 | 262 443.00 | 95 473.00 | 357 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 662.00 | 586 354.00 | 3 388 308.00 | 3 974 662.00 |
BP En cours de production de services | 462 644.00 | | 462 644.00 | 462 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 318.00 | 96 570.00 | 767 749.00 | 864 318.00 |
BZ Autres créances | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 404.00 | 96 570.00 | 1 624 834.00 | 1 721 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 066.00 | 682 924.00 | 5 013 142.00 | 5 696 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DG Autres réserves | 947 847.00 | | | 947 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 761.00 | | | -243 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 044.00 | | | 1 872 044.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 153.00 | | | 967 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 861.00 | | | 578 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 912.00 | | | 1 050 912.00 |
EA Autres dettes | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 609.00 | | | 3 050 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 142.00 | | | 5 013 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 608.00 | | | 2 551 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
FG Production vendue services | 3 176 027.00 | | 3 176 027.00 | 3 176 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 811.00 | | 3 235 811.00 | 3 235 811.00 |
FM Production stockée | | | 308 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 16 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 704.00 | | | -119 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 896.00 | | | 3 783 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 657.00 | | | 4 027 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 761.00 | | | -243 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 689.00 | | 108 156.00 | 3 917 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 183.00 | 158 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 183.00 | 3 974 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 493.00 | | 8 075.00 | 3 226 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 989.00 | | 10 173.00 | 425 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 111.00 | | 89 908.00 | 120 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 606.00 | 52 748.00 | | 533 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 264.00 | 12 170.00 | | 95 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 246.00 | 40 578.00 | | 293 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 861.00 | 578 861.00 | | 578 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 275.00 | 223 275.00 | | 223 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 472.00 | 449 472.00 | | 449 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
UX Autres créances clients | 864 318.00 | | | 864 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 153.00 | 468 152.00 | 499 001.00 | 967 153.00 |
VI Groupe et associés | 331 149.00 | 331 149.00 | | 331 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 798.00 | 1 138 961.00 | 158 837.00 | 1 297 798.00 |
VW T.V.A. | 378 165.00 | 378 165.00 | | 378 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 609.00 | 2 551 608.00 | 499 001.00 | 3 050 609.00 |