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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | 1 533 000.00 | 1 584 327.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 21 157.00 | 188.00 | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 75 863.00 | 731.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 478.00 | 277 336.00 | 48 142.00 | 325 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 410.00 | 2 052 451.00 | 1 796 959.00 | 3 849 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 736.00 | 97 113.00 | 1 929 623.00 | 2 026 736.00 |
BZ Autres créances | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
CF Disponibilités | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 888.00 | 97 113.00 | 2 488 775.00 | 2 585 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 298.00 | 2 149 564.00 | 4 285 733.00 | 6 435 298.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DH Report à nouveau | -797 981.00 | | | -797 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 925.00 | | | -737 925.00 |
DL TOTAL (I) | -362 159.00 | | | -362 159.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 103.00 | | | 750 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 735.00 | | | 869 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 214.00 | | | 1 536 214.00 |
EA Autres dettes | 1 025 650.00 | | | 1 025 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 392.00 | | | 4 516 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 733.00 | | | 4 285 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 459.00 | | | 4 474 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 880 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 913.00 | |
FM Production stockée | | | -454 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 113.00 | |
GE Autres charges | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 680.00 | | | 2 467 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 604.00 | | | 3 205 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 925.00 | | | -737 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 97 113.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 97 113.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 97 113.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 963.00 | 330 963.00 | | 330 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 735.00 | 869 735.00 | | 869 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 650.00 | 983 717.00 | 41 933.00 | 1 025 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 103.00 | 750 103.00 | | 750 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 214.00 | 1 536 214.00 | | 1 536 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 219.00 | 2 367 982.00 | 161 237.00 | 2 529 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 392.00 | 4 474 459.00 | 41 933.00 | 4 516 392.00 |