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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | 1 203 000.00 | 1 914 327.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 16 616.00 | 4 728.00 | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 72 856.00 | 3 738.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 478.00 | 255 329.00 | 70 149.00 | 325 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 375.00 | 1 692 897.00 | 2 139 478.00 | 3 832 375.00 |
BP En cours de production de services | 454 674.00 | | 454 674.00 | 454 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 558.00 | 28 396.00 | 1 214 162.00 | 1 242 558.00 |
BZ Autres créances | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
CF Disponibilités | 222 759.00 | | 222 759.00 | 222 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 963.00 | 28 396.00 | 2 301 567.00 | 2 329 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 337.00 | 1 721 293.00 | 4 441 045.00 | 6 162 337.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DG Autres réserves | 698 296.00 | | | 698 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 278.00 | | | -1 496 278.00 |
DL TOTAL (I) | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 414.00 | | | 752 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 079.00 | | | 846 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 290.00 | | | 1 411 290.00 |
EA Autres dettes | 593 032.00 | | | 593 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 779.00 | | | 3 933 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 045.00 | | | 4 441 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 779.00 | | | 3 933 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 549.00 | 58 000.00 | 3 480 549.00 | 3 422 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 549.00 | 58 000.00 | 3 480 549.00 | 3 422 549.00 |
FM Production stockée | | | -7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 203 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 880.00 | | | -19 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 678.00 | | | 3 672 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 956.00 | | | 5 168 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 278.00 | | | -1 496 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 490.00 | 131 500.00 | 90 490.00 | 90 490.00 |
6T Sur comptes clients | 96 570.00 | 28 396.00 | 96 570.00 | 96 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 570.00 | 28 396.00 | 96 570.00 | 96 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 060.00 | 159 896.00 | 187 060.00 | 187 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 963.00 | 330 963.00 | | 330 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 079.00 | 846 079.00 | | 846 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032.00 | 593 032.00 | | 593 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 052.00 | 1 652 530.00 | 142 522.00 | 1 795 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 779.00 | 3 283 330.00 | 650 449.00 | 3 933 779.00 |