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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | 2 077 000.00 | 1 040 327.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 76 262.00 | 332.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 943.00 | 297 956.00 | 29 987.00 | 327 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 948.00 | 2 617 658.00 | 1 223 291.00 | 3 840 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 954.00 | 144 083.00 | 1 454 871.00 | 1 598 954.00 |
BZ Autres créances | 318 584.00 | | 318 584.00 | 318 584.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 320.00 | 144 083.00 | 1 857 237.00 | 2 001 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 268.00 | 2 761 740.00 | 3 080 528.00 | 5 842 268.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 906.00 | | | -1 535 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 199.00 | | | -798 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 358.00 | | | -1 160 358.00 |
DP Provisions pour risques | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 559.00 | | | 725 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 997.00 | | | 354 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 723.00 | | | 947 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 460.00 | | | 1 557 460.00 |
EA Autres dettes | 566 318.00 | | | 566 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 186.00 | | | 4 181 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 528.00 | | | 3 080 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 952.00 | | | 2 111 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 062.00 | | 2 080 062.00 | 2 080 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 062.00 | | 2 080 062.00 | 2 080 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 700.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 263.00 | | | 2 364 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 463.00 | | | 3 162 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 199.00 | | | -798 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 500.00 | 59 700.00 | 131 500.00 | 131 500.00 |
6T Sur comptes clients | 97 113.00 | 46 970.00 | 144 083.00 | 97 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 46 970.00 | 144 083.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 896.00 | 106 670.00 | 275 583.00 | 159 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 723.00 | 406 620.00 | 227 833.00 | 947 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 318.00 | 566 318.00 | | 566 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 559.00 | 71 586.00 | 275 357.00 | 725 559.00 |
VI Groupe et associés | 330 963.00 | 1 124.00 | | 330 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 461.00 | 1 013 142.00 | 229 187.00 | 1 557 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 652.00 | 1 941 342.00 | 150 310.00 | 2 091 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 186.00 | 2 111 952.00 | 732 377.00 | 4 181 186.00 |