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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | 2 195 800.00 | 921 527.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 76 452.00 | 142.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 719.00 | 318 478.00 | 11 241.00 | 329 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 633.00 | 2 757 170.00 | 1 080 463.00 | 3 837 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 019.00 | 108 418.00 | 1 150 601.00 | 1 259 019.00 |
BZ Autres créances | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
CF Disponibilités | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 961.00 | 108 418.00 | 1 502 543.00 | 1 610 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 594.00 | 2 865 588.00 | 2 583 005.00 | 5 448 594.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 105.00 | | | -2 334 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 343.00 | | | -317 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 701.00 | | | -1 477 701.00 |
DP Provisions pour risques | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 444.00 | | | 665 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 770.00 | | | 413 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 442.00 | | | 982 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 568.00 | | | 1 430 568.00 |
EA Autres dettes | 426 443.00 | | | 426 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 006.00 | | | 3 941 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 005.00 | | | 2 583 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 158.00 | | | 1 649 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 402.00 | | 1 842 402.00 | 1 842 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 402.00 | | 1 842 402.00 | 1 842 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 364.00 | | | 2 014 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 707.00 | | | 2 331 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 343.00 | | | -317 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 700.00 | 60 000.00 | | 59 700.00 |
6T Sur comptes clients | 144 083.00 | | 35 665.00 | 144 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 083.00 | | 35 665.00 | 144 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 783.00 | 60 000.00 | 35 665.00 | 203 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 442.00 | 466 378.00 | 242 854.00 | 982 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 569.00 | 615 747.00 | 328 059.00 | 1 430 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 443.00 | 426 443.00 | | 426 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 444.00 | 70 276.00 | 280 079.00 | 665 444.00 |
VI Groupe et associés | 365 907.00 | 112.00 | 35 449.00 | 365 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549 812.00 | 1 549 812.00 | | 1 549 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 031.00 | 1 549 812.00 | 145 219.00 | 1 695 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 005.00 | 1 649 157.00 | 886 441.00 | 3 941 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |