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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 117 327.00 | 2 258 800.00 | 858 527.00 | 3 117 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 76 672.00 | 550.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 141.00 | 311 810.00 | 2 330.00 | 314 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 929.00 | 2 668 627.00 | 1 004 302.00 | 3 672 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 428.00 | 97 727.00 | 1 188 701.00 | 1 286 428.00 |
BZ Autres créances | 288 063.00 | | 288 063.00 | 288 063.00 |
CF Disponibilités | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 750.00 | 97 727.00 | 1 546 023.00 | 1 643 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 678.00 | 2 766 354.00 | 2 550 324.00 | 5 316 678.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 043.00 | | | 1 067 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 888 185.00 | | | -2 888 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 561.00 | | | -146 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 998.00 | | | -1 860 998.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 158.00 | | | 360 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 753.00 | | | 1 108 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 962.00 | | | 1 655 962.00 |
EA Autres dettes | 993 970.00 | | | 993 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 623.00 | | | 4 378 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 324.00 | | | 2 550 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 550.00 | | | 2 059 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 799.00 | | 1 705 799.00 | 1 705 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 799.00 | | 1 705 799.00 | 1 705 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 115.00 | | | 1 759 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 676.00 | | | 1 905 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 561.00 | | | -146 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 721.00 | 65 159.00 | 15 253.00 | 2 618 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214 144.00 | 63 000.00 | | 2 214 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 577.00 | 2 159.00 | 15 253.00 | 401 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 081.00 | | 16 354.00 | 114 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 081.00 | | 16 354.00 | 114 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 081.00 | | 16 354.00 | 114 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 158.00 | 3 032.00 | 16 675.00 | 360 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 753.00 | 592 415.00 | 315 540.00 | 1 108 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 962.00 | 879 175.00 | 402 778.00 | 1 655 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 970.00 | 516 287.00 | 291 917.00 | 993 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 426.00 | 21 287.00 | 116 807.00 | 212 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607 124.00 | 1 607 124.00 | | 1 607 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 935.00 | 1 607 124.00 | 140 811.00 | 1 747 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 623.00 | 2 059 550.00 | 1 143 717.00 | 4 378 623.00 |