| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | | 843 699.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 38 865.00 | 2 340.00 | 41 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 853.00 | 39 660.00 | 856 193.00 | 895 853.00 |
BT Marchandises | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 147.00 | 39 660.00 | 1 037 486.00 | 1 077 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 699 507.00 | | | 699 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 807.00 | | | 208 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 979.00 | | | 337 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 486.00 | | | 1 037 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 691.00 | | 45 425.00 | 892 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 013.00 | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 067.00 | 9 196.00 | 895 853.00 | 33 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 183.00 | 42 000.00 | 33 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | | 35 246.00 | 40 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 10 179.00 | 8 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 33 473.00 | 33 250.00 | 39 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 33 473.00 | 33 250.00 | 39 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 402.00 | 21 172.00 | 91 259.00 | 208 402.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 035.00 | 48 816.00 | 218.00 | 49 035.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 979.00 | 150 749.00 | 91 259.00 | 337 979.00 |