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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | 163 699.00 | 680 000.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 43 233.00 | 3 303.00 | 46 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 442.00 | 207 727.00 | 710 715.00 | 918 442.00 |
BT Marchandises | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 975.00 | | 159 975.00 | 159 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 417.00 | 207 727.00 | 870 690.00 | 1 078 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 867.00 | 20 943.00 | | 41 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | 32 425.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 662 857.00 | 659 367.00 | | 662 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 394.00 | 142 697.00 | | 119 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 9 265.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 51 566.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 14 749.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 833.00 | 218 321.00 | | 207 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 690.00 | 877 688.00 | | 870 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 282.00 | | 7 160.00 | 911 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 7 160.00 | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 1 252.00 | | 42 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 776.00 | 1 252.00 | | 42 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 394.00 | 24 149.00 | 95 245.00 | 119 394.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640.00 | 33 422.00 | 219.00 | 33 640.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 833.00 | 112 588.00 | 95 245.00 | 207 833.00 |