| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | 163 699.00 | 680 000.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 41 981.00 | 4 555.00 | 46 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 282.00 | 206 475.00 | 704 807.00 | 911 282.00 |
BT Marchandises | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 163.00 | 206 475.00 | 877 688.00 | 1 084 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DH Report à nouveau | | -25 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 52 174.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 659 367.00 | 626 943.00 | | 659 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 697.00 | 165 810.00 | | 142 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 6 667.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 76 098.00 | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 749.00 | 17 190.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 321.00 | 265 765.00 | | 218 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 688.00 | 892 708.00 | | 877 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 893.00 | 122 812.00 | | 75 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 117.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 064.00 | | 11 218.00 | 900 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | | 4 081.00 | 43 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | 7 137.00 | 13 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 533.00 | 1 243.00 | 42 776.00 | 41 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 1 243.00 | 42 776.00 | 41 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 665.00 | 236.00 | | 142 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 025.00 | 43 807.00 | 219.00 | 44 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 321.00 | 75 893.00 | | 218 321.00 |