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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | 163 699.00 | 680 000.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 454.00 | 40 738.00 | 1 717.00 | 42 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 064.00 | 205 232.00 | 694 832.00 | 900 064.00 |
BT Marchandises | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 940.00 | 205 232.00 | 892 708.00 | 1 097 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 88 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 232.00 | | | -25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | -124 740.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 626 943.00 | 574 768.00 | | 626 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 810.00 | 187 654.00 | | 165 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 7 032.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 85 676.00 | | 76 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190.00 | 21 184.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 765.00 | 301 546.00 | | 265 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 708.00 | 876 315.00 | | 892 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 812.00 | 136 126.00 | | 122 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 325.00 | | | 892 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 418.00 | 1 114.00 | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 1 114.00 | | 40 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 693.00 | 22 740.00 | 96 837.00 | 165 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VP Divers | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 374.00 | 40 156.00 | 219.00 | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 765.00 | 122 812.00 | 96 837.00 | 265 765.00 |