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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | 163 699.00 | 680 000.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 454.00 | 39 623.00 | 2 831.00 | 42 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 325.00 | 204 117.00 | 688 208.00 | 892 325.00 |
BT Marchandises | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 432.00 | 204 117.00 | 876 315.00 | 1 080 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 9 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 88 008.00 | 40 974.00 | | 88 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 740.00 | 49 534.00 | | -124 740.00 |
DL TOTAL (I) | 574 768.00 | 699 508.00 | | 574 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 654.00 | 208 808.00 | | 187 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | 20 018.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 81 972.00 | | 85 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 184.00 | 27 181.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 546.00 | 337 979.00 | | 301 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 315.00 | 1 037 487.00 | | 876 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 126.00 | 150 749.00 | | 136 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 61.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 854.00 | | | 895 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 660.00 | 758.00 | | 39 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 758.00 | | 39 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230.00 | 21 810.00 | 94 007.00 | 187 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 208.00 | 45 989.00 | 219.00 | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 546.00 | 136 126.00 | 94 007.00 | 301 546.00 |