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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 699.00 | 163 699.00 | 680 000.00 | 843 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 44 580.00 | 2 800.00 | 47 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 762.00 | 208 903.00 | 717 859.00 | 926 762.00 |
BT Marchandises | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 929.00 | 208 903.00 | 856 026.00 | 1 064 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 10 000.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 52 307.00 | 41 867.00 | | 52 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 536.00 | 10 990.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 676 393.00 | 662 857.00 | | 676 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 412.00 | 119 394.00 | | 95 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 282.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 205.00 | 64 025.00 | | 56 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 24 131.00 | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 633.00 | 207 833.00 | | 179 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 026.00 | 870 690.00 | | 856 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 901.00 | 112 588.00 | | 108 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 442.00 | | 8 492.00 | 918 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 926 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 48 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | | 844.00 | 47 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 412.00 | | 7 648.00 | 27 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 028.00 | 1 347.00 | 171.00 | 44 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 028.00 | 1 347.00 | 171.00 | 44 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 412.00 | 24 680.00 | 70 733.00 | 95 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273.00 | 30 054.00 | 219.00 | 30 273.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 633.00 | 108 901.00 | 70 733.00 | 179 633.00 |