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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 751.00 | 160.00 | 2 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 665.00 | 4 779.00 | 719 886.00 | 724 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 304.00 | 4 779.00 | 812 525.00 | 817 304.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 855.00 | 62.00 | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 474.00 | 153 503.00 | | 157 474.00 |
242 Autres charges externes. | 44 575.00 | 25 051.00 | | 44 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | 3 774.00 | | 7 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 855.00 | 47 437.00 | | 93 855.00 |
252 Charges sociales | 44 153.00 | 50 080.00 | | 44 153.00 |
262 Autres charges | 4 055.00 | 282.00 | | 4 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 114.00 | 26 663.00 | | -37 114.00 |
280 Produits financiers | 344 000.00 | 20 000.00 | | 344 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 344 471.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344 258.00 | 810.00 | | 344 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | -9 216.00 | | -3 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 223.00 | -289 401.00 | | -34 223.00 |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -329 434.00 | -40 033.00 | | -329 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 223.00 | -289 401.00 | | -34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 504 409.00 | 269 045.00 | | 504 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 12.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 4 048.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 20 472.00 | | 46 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 333.00 | | |
EA Autres dettes | 247 572.00 | 509 492.00 | | 247 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 116.00 | 677 357.00 | | 308 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 525.00 | 946 403.00 | | 812 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 116.00 | 677 357.00 | | 308 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 565.00 | | | 1 144 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 626.00 | | | 1 139 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 215.00 | | 4 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 215.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 626.00 | | | 209 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 832.00 | 87 607.00 | 210 226.00 | 297 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 116.00 | 308 116.00 | | 308 116.00 |