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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 523.00 | 16.00 | 4 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 613.00 | 6 552.00 | 652 061.00 | 658 613.00 |
BZ Autres créances | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 022.00 | 6 552.00 | 715 470.00 | 722 022.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 164 801.00 | 160 495.00 | | 164 801.00 |
DH Report à nouveau | -343 825.00 | -343 825.00 | | -343 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | 4 306.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 526 595.00 | 528 547.00 | | 526 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 157.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 946.00 | 20 692.00 | | 34 946.00 |
EA Autres dettes | 150 804.00 | 175 137.00 | | 150 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 875.00 | 198 998.00 | | 188 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 470.00 | 727 545.00 | | 715 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 875.00 | 198 998.00 | | 188 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 14 361.00 | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 10 569.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | 1 684.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150.00 | 45 202.00 | | 4 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102.00 | 40 894.00 | | 6 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | 4 306.00 | | -1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 983.00 | | | 675 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | 652 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 658 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 415.00 | | | 669 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 732.00 | | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 732.00 | | 3 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 797.00 | 61 252.00 | 142 545.00 | 203 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |