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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 665.00 | 6 568.00 | 633 097.00 | 639 665.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 705.00 | 6 568.00 | 667 137.00 | 673 705.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
DH Report à nouveau | -345 777.00 | -343 825.00 | | -345 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | -1 952.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 537 061.00 | 526 595.00 | | 537 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 2 292.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 720.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 946.00 | | |
EA Autres dettes | 126 294.00 | 150 804.00 | | 126 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 076.00 | 188 875.00 | | 130 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 137.00 | 715 470.00 | | 667 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 445.00 | 2 292.00 | | 2 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | 4 150.00 | | 7 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 4 150.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | 4 150.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -759.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350.00 | 4 150.00 | | 17 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884.00 | 6 102.00 | | 6 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 466.00 | -1 952.00 | | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 623.00 | 34 025.00 | 123 597.00 | 157 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |