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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 3 791.00 | 748.00 | 4 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 983.00 | 5 820.00 | 670 163.00 | 675 983.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 365.00 | 5 820.00 | 727 545.00 | 733 365.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -343 825.00 | -330 240.00 | | -343 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -13 585.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 528 547.00 | 524 241.00 | | 528 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 277.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 536.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 12 453.00 | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 175 137.00 | 198 849.00 | | 175 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 998.00 | 215 406.00 | | 198 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 545.00 | 739 647.00 | | 727 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 998.00 | 2 292.00 | | 198 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 732.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 569.00 | -732.00 | | 10 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -4 483.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 202.00 | 51 076.00 | | 45 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 894.00 | 64 662.00 | | 40 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | -13 585.00 | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 846.00 | | 3 793.00 | 693 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 770.00 | 669 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 656.00 | 675 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 4 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | | 3 793.00 | 5 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 185.00 | | | 686 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 932.00 | 1 118.00 | 6 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 932.00 | 1 118.00 | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 667.00 | 40 751.00 | 159 915.00 | 200 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 998.00 | 198 998.00 | | 198 998.00 |