| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 3 086.00 | 1 858.00 | 4 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 928.00 | 5 115.00 | 704 814.00 | 709 928.00 |
BZ Autres créances | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 687.00 | 5 115.00 | 817 572.00 | 822 687.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -346 041.00 | -363 658.00 | | -346 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | 17 616.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 537 826.00 | 522 025.00 | | 537 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730.00 | 2 292.00 | | 6 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 2 857.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 11 059.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | 48 687.00 | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 220 305.00 | 245 922.00 | | 220 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 746.00 | 310 818.00 | | 279 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 572.00 | 832 843.00 | | 817 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 746.00 | 310 818.00 | | 279 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730.00 | 2 292.00 | | 6 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 981.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 15 124.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 626.00 | -4 673.00 | | -10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 876.00 | 168 939.00 | | 159 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 075.00 | 151 323.00 | | 144 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 801.00 | 17 616.00 | | 15 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 665.00 | | | 724 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 726.00 | | | 719 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 175.00 | | 4 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 175.00 | | 2 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VP Divers | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 714.00 | 85 258.00 | 193 455.00 | 278 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 746.00 | 279 746.00 | | 279 746.00 |