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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 3 977.00 | 1 655.00 | 5 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 846.00 | 6 006.00 | 687 841.00 | 693 846.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CF Disponibilités | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 652.00 | 6 006.00 | 739 647.00 | 745 652.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -330 240.00 | -346 041.00 | | -330 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 585.00 | 15 801.00 | | -13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 524 241.00 | 537 826.00 | | 524 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 6 730.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 366.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 5 818.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 45 527.00 | | 12 453.00 |
EA Autres dettes | 198 849.00 | 220 305.00 | | 198 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 406.00 | 279 746.00 | | 215 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 647.00 | 817 572.00 | | 739 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292.00 | 6 730.00 | | 2 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 163.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -163.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 483.00 | -10 626.00 | | -4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 076.00 | 159 876.00 | | 51 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 661.00 | 144 075.00 | | 64 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 585.00 | 15 801.00 | | -13 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 928.00 | | 688.00 | 709 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 770.00 | 686 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 693 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | | 688.00 | 4 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 955.00 | | | 702 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 891.00 | | 5 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 891.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 744.00 | 38 059.00 | 176 685.00 | 214 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 407.00 | 215 407.00 | | 215 407.00 |