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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 2 154.00 | 148.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 408.00 | 141 992.00 | 64 416.00 | 206 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 475.00 | 144 146.00 | 1 100 330.00 | 1 244 475.00 |
BT Marchandises | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 293.00 | 144 146.00 | 1 535 147.00 | 1 679 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 167.00 | 423 542.00 | | 559 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 599.00 | 135 625.00 | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | 880 766.00 | 779 167.00 | | 880 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 442.00 | 329 975.00 | | 466 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 15 596.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 286.00 | 167 770.00 | | 134 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | 65 360.00 | | 51 539.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 036.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 381.00 | 579 737.00 | | 654 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 147.00 | 1 358 905.00 | | 1 535 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 289.00 | 579 737.00 | | 227 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 155.00 | | 51 336.00 | 1 227 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 016.00 | 1 244 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 016.00 | 208 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 390.00 | | 51 336.00 | 191 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 941.00 | 20 701.00 | 3 496.00 | 126 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 941.00 | 20 701.00 | 3 496.00 | 126 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 346.00 | 39 254.00 | 161 025.00 | 466 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 600.00 | | | 478 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 381.00 | 227 289.00 | 161 025.00 | 654 381.00 |