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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 794.00 | 148.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 422.00 | 158 748.00 | 42 674.00 | 201 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 130.00 | 160 542.00 | 1 078 588.00 | 1 239 130.00 |
BT Marchandises | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 844.00 | | 611 844.00 | 611 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 974.00 | 160 542.00 | 1 690 432.00 | 1 850 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 766.00 | 559 167.00 | | 590 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 189.00 | 101 599.00 | | 185 189.00 |
DL TOTAL (I) | 995 955.00 | 880 766.00 | | 995 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 157.00 | 466 442.00 | | 424 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 010.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193.00 | 134 286.00 | | 151 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 241.00 | 51 539.00 | | 117 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 477.00 | 654 381.00 | | 694 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 432.00 | 1 535 147.00 | | 1 690 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 525.00 | 227 289.00 | | 320 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 073.00 | | 1 578 073.00 | 1 578 073.00 |
FG Production vendue services | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 103.00 | | 1 746 103.00 | 1 746 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | 4 719.00 | | 2 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 34 780.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 30 520.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 80 153.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -45 373.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 955.00 | 37 036.00 | | 77 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 775.00 | 1 758 050.00 | | 1 800 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 586.00 | 1 656 450.00 | | 1 615 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 189.00 | 101 599.00 | | 185 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 157.00 | 50 205.00 | 149 581.00 | 424 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 689.00 | 110 697.00 | 2 992.00 | 113 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 477.00 | 320 525.00 | 149 581.00 | 694 477.00 |