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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 794.00 | 148.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 531.00 | 189 780.00 | 9 751.00 | 199 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 239.00 | 191 574.00 | 1 045 664.00 | 1 237 239.00 |
BT Marchandises | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 700.00 | | 738 700.00 | 738 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 939.00 | 191 574.00 | 1 784 364.00 | 1 975 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 471.00 | | | 825 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 950.00 | | | 1 228 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 138.00 | | | 344 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 414.00 | | | 555 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 364.00 | | | 1 784 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 266.00 | | 1 763 266.00 | 1 763 266.00 |
FG Production vendue services | 183 640.00 | | 183 640.00 | 183 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 906.00 | | 1 946 906.00 | 1 946 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 005.00 | | | 1 996 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 526.00 | | | 1 812 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 240.00 | | | 1 237 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 474.00 | | | 201 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 780.00 | 12 795.00 | | 178 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 780.00 | 12 795.00 | | 178 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 138.00 | 40 973.00 | 157 016.00 | 344 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VP Divers | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 855.00 | 181 863.00 | 2 992.00 | 184 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 415.00 | 252 249.00 | 157 016.00 | 555 415.00 |