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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 773.00 | | 1 082 773.00 | 1 082 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 350.00 | 886.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 636.00 | 249 176.00 | 260 459.00 | 509 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 687.00 | 250 526.00 | 1 347 160.00 | 1 597 687.00 |
BT Marchandises | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 537.00 | 250 526.00 | 2 047 011.00 | 2 297 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 465.00 | | | 907 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 718.00 | | | 1 287 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 981.00 | | | 496 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 292.00 | | | 759 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 011.00 | | | 2 047 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 711.00 | | | 345 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 608.00 | | 44 080.00 | 1 553 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 773.00 | | | 1 082 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 794.00 | | 44 080.00 | 467 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 867.00 | 45 660.00 | | 204 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | 45 660.00 | | 204 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 785.00 | 83 205.00 | 342 820.00 | 496 785.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 311.00 | 145 269.00 | 3 041.00 | 148 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 292.00 | 345 712.00 | 342 820.00 | 759 292.00 |