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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 339.00 | 148.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 506.00 | 179 158.00 | 2 348.00 | 181 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 807.00 | 180 497.00 | 1 038 310.00 | 1 218 807.00 |
BT Marchandises | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 573.00 | | 773 573.00 | 773 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 380.00 | 180 497.00 | 1 811 883.00 | 1 992 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 908 950.00 | | | 908 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 901.00 | | | 1 313 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 282.00 | | | 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 981.00 | | | 497 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 883.00 | | | 1 811 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 370.00 | | | 235 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 895.00 | | 1 687 895.00 | 1 687 895.00 |
FG Production vendue services | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 919.00 | | 1 945 919.00 | 1 945 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 131.00 | | | 1 964 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 180.00 | | | 1 779 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 240.00 | | 401.00 | 1 237 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 1 218 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 182 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 474.00 | | 352.00 | 201 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 49.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 575.00 | 3 079.00 | 14 157.00 | 191 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 575.00 | 3 079.00 | 14 157.00 | 191 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 283.00 | 37 671.00 | 156 461.00 | 300 283.00 |
VI Groupe et associés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 344.00 | 146 302.00 | 3 041.00 | 149 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 982.00 | 235 370.00 | 156 461.00 | 497 982.00 |