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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 773.00 | | 1 082 773.00 | 1 082 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 339.00 | 148.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 306.00 | 203 527.00 | 262 776.00 | 466 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 608.00 | 204 866.00 | 1 348 741.00 | 1 553 608.00 |
BT Marchandises | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BZ Autres créances | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 405.00 | | 656 405.00 | 656 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 013.00 | 204 866.00 | 2 005 146.00 | 2 210 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 901.00 | | | 843 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 465.00 | | | 1 227 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 337.00 | | | 517 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 014.00 | | | 211 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 681.00 | | | 777 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 146.00 | | | 2 005 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 158.00 | | | 334 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 195.00 | | 1 609 195.00 | 1 609 195.00 |
FG Production vendue services | 251 128.00 | | 251 126.00 | 251 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 324.00 | | 1 860 324.00 | 1 860 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 104.00 | | | 1 878 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 540.00 | | | 1 714 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 808.00 | | 334 801.00 | 1 218 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | 50 000.00 | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 993.00 | | 284 801.00 | 182 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 497.00 | 24 370.00 | | 180 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 497.00 | 24 370.00 | | 180 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 015.00 | 211 015.00 | | 211 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 152.00 | 73 629.00 | 303 607.00 | 517 152.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 331.00 | 183 289.00 | 3 041.00 | 186 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 681.00 | 334 158.00 | 303 607.00 | 777 681.00 |