| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 802.00 | 160 757.00 | 79 044.00 | 239 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 083.00 | 152 272.00 | 42 810.00 | 195 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 747.00 | 315 364.00 | 168 382.00 | 483 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 760.00 | 1 251.00 | 274 509.00 | 275 760.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 703.00 | 1 251.00 | 374 451.00 | 375 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 451.00 | 316 616.00 | 542 834.00 | 859 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 420.00 | | | -65 420.00 |
DL TOTAL (I) | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 953.00 | | | 329 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 834.00 | | | 542 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 359.00 | | | 299 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 541.00 | | 23 372.00 | 467 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 483 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 434 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 697.00 | | 23 354.00 | 418 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 18.00 | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 359.00 | 59 562.00 | 6 557.00 | 262 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 024.00 | 59 562.00 | 6 557.00 | 260 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 388.00 | 12 795.00 | 30 594.00 | 43 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 645.00 | 314 399.00 | 246.00 | 314 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 954.00 | 299 360.00 | 30 594.00 | 329 954.00 |