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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 774.00 | 188 165.00 | 70 609.00 | 258 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 488.00 | 136 168.00 | 95 319.00 | 231 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 124.00 | 326 668.00 | 212 456.00 | 539 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BN En cours de production de biens | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 853.00 | | 525 853.00 | 525 853.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 804.00 | | 676 804.00 | 676 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 929.00 | 326 668.00 | 889 260.00 | 1 215 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DL TOTAL (I) | 388 496.00 | | | 388 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 764.00 | | | 500 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 260.00 | | | 889 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 961.00 | 60 440.00 | 15 733.00 | 281 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 626.00 | 60 440.00 | 15 733.00 | 279 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 028.00 | 18 882.00 | 41 146.00 | 60 028.00 |
VI Groupe et associés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 689.00 | 566 443.00 | 246.00 | 566 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 765.00 | 459 619.00 | 41 146.00 | 500 765.00 |