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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 978.00 | 157 079.00 | 82 899.00 | 239 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 639.00 | 122 546.00 | 62 092.00 | 184 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 479.00 | 281 960.00 | 191 518.00 | 473 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 164.00 | 591.00 | 397 572.00 | 398 164.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 954.00 | 591.00 | 558 363.00 | 558 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 434.00 | 282 552.00 | 749 881.00 | 1 032 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
DL TOTAL (I) | 339 157.00 | | | 339 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 881.00 | | | 749 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 737.00 | | | 376 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 676.00 | | 102 382.00 | 484 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 578.00 | 473 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 578.00 | 424 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 814.00 | | 102 382.00 | 435 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 217.00 | 49 969.00 | 104 225.00 | 336 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 882.00 | 49 969.00 | 104 225.00 | 333 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 398 164.00 | 398 164.00 | | 398 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 271.00 | 24 656.00 | 33 615.00 | 58 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VP Divers | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 951.00 | 433 705.00 | 246.00 | 433 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 353.00 | 376 738.00 | 33 615.00 | 410 353.00 |