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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 953.00 | 229 469.00 | 83 484.00 | 312 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 166.00 | 156 683.00 | 95 483.00 | 252 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 037.00 | 387 542.00 | 225 494.00 | 613 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 749.00 | | 301 749.00 | 301 749.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 736.00 | | 718 736.00 | 718 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 773.00 | 387 542.00 | 944 230.00 | 1 331 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
DH Report à nouveau | -16 486.00 | | | -16 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 409 735.00 | | | 409 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 495.00 | | | 534 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 230.00 | | | 944 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
FG Production vendue services | 1 243 818.00 | | 1 243 818.00 | 1 243 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 867.00 | | | 1 391 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 141.00 | | | 1 354 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 813.00 | | 131 207.00 | 579 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 983.00 | 613 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 983.00 | 565 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 896.00 | | 131 207.00 | 531 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 869.00 | 59 326.00 | 47 653.00 | 375 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 479.00 | 59 326.00 | 47 653.00 | 374 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 916.00 | 32 413.00 | 217 503.00 | 249 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 406.00 | 324 160.00 | 246.00 | 324 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 496.00 | 316 993.00 | 217 503.00 | 534 496.00 |