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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 867.00 | 175 741.00 | 55 126.00 | 230 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 946.00 | 158 140.00 | 46 806.00 | 204 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 676.00 | 336 216.00 | 148 459.00 | 484 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BN En cours de production de biens | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BT Marchandises | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 420.00 | 1 958.00 | 311 461.00 | 313 420.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 945.00 | 14 256.00 | 542 689.00 | 556 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 621.00 | 350 473.00 | 691 148.00 | 1 041 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 919.00 | | | -64 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
DL TOTAL (I) | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 484.00 | | | 401 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 148.00 | | | 691 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 677.00 | | | 379 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 747.00 | | 27 419.00 | 483 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 484 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 435 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 885.00 | | 27 419.00 | 434 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 364.00 | 47 342.00 | 26 490.00 | 315 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 029.00 | 47 342.00 | 26 490.00 | 313 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 837.00 | 18 030.00 | 21 807.00 | 39 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 649.00 | 365 403.00 | 246.00 | 365 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 485.00 | 379 677.00 | 21 807.00 | 401 485.00 |