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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 418.00 | 262 809.00 | 164 609.00 | 427 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 272.00 | 197 911.00 | 102 360.00 | 300 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 608.00 | 462 111.00 | 313 497.00 | 775 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 354.00 | | 471 354.00 | 471 354.00 |
BZ Autres créances | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 722.00 | | 708 722.00 | 708 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 331.00 | 462 111.00 | 1 022 220.00 | 1 484 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 462 423.00 | | | 462 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 796.00 | | | 559 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 220.00 | | | 1 022 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 023.00 | | | 338 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
FG Production vendue services | 1 653 586.00 | | 1 653 586.00 | 1 653 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 939.00 | | 1 704 939.00 | 1 704 939.00 |
FM Production stockée | | | 16 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 434.00 | | | 1 873 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 746.00 | | | 1 820 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 037.00 | | 274 839.00 | 613 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 268.00 | 775 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 268.00 | 727 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 120.00 | | 274 839.00 | 565 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 542.00 | 83 426.00 | 8 857.00 | 387 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 152.00 | 83 426.00 | 8 857.00 | 386 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 471 354.00 | 471 354.00 | | 471 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 631.00 | 104 857.00 | 221 774.00 | 326 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
VP Divers | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 985.00 | 507 739.00 | 246.00 | 507 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 797.00 | 338 023.00 | 221 774.00 | 559 797.00 |