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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 33 569.00 | 34 174.00 | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 7 920.00 | 18 181.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 167.00 | 41 489.00 | 377 678.00 | 419 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 564.00 | 43 962.00 | 32 601.00 | 76 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 978.00 | 53.00 | 15 925.00 | 15 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 226.00 | 44 015.00 | 214 211.00 | 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 393.00 | 85 504.00 | 591 889.00 | 677 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 101 065.00 | 133 086.00 | | 101 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 379.00 | -32 021.00 | | -78 379.00 |
DL TOTAL (I) | 432 184.00 | 510 564.00 | | 432 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 136.00 | 58 634.00 | | 45 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 50 444.00 | | 76 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | 39 850.00 | | 33 350.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 705.00 | 149 111.00 | | 159 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 889.00 | 659 675.00 | | 591 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 913.00 | 35 124.00 | 400 037.00 | 364 913.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 466.00 | 35 124.00 | 401 590.00 | 366 466.00 |
FM Production stockée | | | -11 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 420.00 | 554 720.00 | | 390 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 799.00 | 586 741.00 | | 468 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 379.00 | -32 021.00 | | -78 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 603.00 | | | 420 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 419 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 16 122.00 | 1 436.00 | 26 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 16 122.00 | | 25 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 671.00 | 29 344.00 | | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | 29 344.00 | | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | 29 344.00 | | 14 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VC Groupe et associés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990.00 | 13 823.00 | 31 167.00 | 44 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 472.00 | 124 305.00 | 31 167.00 | 155 472.00 |