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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 443.00 | 68 137.00 | 4 306.00 | 72 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 20 317.00 | 16 120.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 203.00 | 88 454.00 | 345 749.00 | 434 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 895.00 | 84 329.00 | 36 566.00 | 120 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 090.00 | 7 775.00 | 136 315.00 | 144 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 027.00 | 92 104.00 | 277 923.00 | 370 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 230.00 | 180 558.00 | 623 672.00 | 804 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
DG Autres réserves | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
DH Report à nouveau | -76 592.00 | 17 123.00 | | -76 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 014.00 | -93 715.00 | | -16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 377 533.00 | 393 547.00 | | 377 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 94.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 117.00 | 20 022.00 | | 171 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 48 364.00 | | 60 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | 18 677.00 | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 139.00 | 87 157.00 | | 246 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 672.00 | 480 704.00 | | 623 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 139.00 | 87 157.00 | | 246 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536.00 | 6 017.00 | 14 553.00 | 8 536.00 |
FD Production vendue biens | 368 865.00 | 36 062.00 | 404 927.00 | 368 865.00 |
FG Production vendue services | 2 132.00 | 185.00 | 2 317.00 | 2 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 533.00 | 42 264.00 | 421 797.00 | 379 533.00 |
FM Production stockée | | | 117 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 104.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 802.00 | 363 798.00 | | 614 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 816.00 | 457 512.00 | | 630 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 014.00 | -93 715.00 | | -16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 167.00 | | 15 036.00 | 419 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 843.00 | | 15 036.00 | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 287.00 | 3 167.00 | | 85 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | 3 167.00 | | 85 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 241.00 | 92 104.00 | 75 241.00 | 75 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 241.00 | 92 104.00 | 75 241.00 | 75 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 241.00 | 92 104.00 | 75 241.00 | 75 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 104.00 | 75 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 139.00 | 246 139.00 | | 246 139.00 |