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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 17 544.00 | 8 557.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 167.00 | 85 287.00 | 333 880.00 | 419 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 515.00 | 72 810.00 | 43 705.00 | 116 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 977.00 | 2 431.00 | 24 546.00 | 26 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 065.00 | 75 241.00 | 146 824.00 | 222 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 232.00 | 160 528.00 | 480 704.00 | 641 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 253.00 | 11 352.00 | | 12 253.00 |
DG Autres réserves | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
DH Report à nouveau | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 715.00 | 18 024.00 | | -93 715.00 |
DL TOTAL (I) | 393 547.00 | 487 262.00 | | 393 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 2 560.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 473.00 | | 48 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 677.00 | 26 409.00 | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 157.00 | 80 698.00 | | 87 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 704.00 | 567 960.00 | | 480 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 157.00 | 77 443.00 | | 87 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 768.00 | 9 845.00 | 24 613.00 | 14 768.00 |
FD Production vendue biens | 324 604.00 | 24 903.00 | 349 507.00 | 324 604.00 |
FG Production vendue services | 1 612.00 | 326.00 | 1 938.00 | 1 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 984.00 | 35 074.00 | 376 058.00 | 340 984.00 |
FM Production stockée | | | -14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 798.00 | 610 055.00 | | 363 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 512.00 | 592 031.00 | | 457 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 715.00 | 18 024.00 | | -93 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 378.00 | 3 909.00 | | 81 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 378.00 | 3 909.00 | | 81 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 045.00 | 4 196.00 | | 71 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 045.00 | 4 196.00 | | 71 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 045.00 | 4 196.00 | | 71 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |