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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 66 240.00 | 1 503.00 | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 15 138.00 | 10 963.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 167.00 | 81 378.00 | 337 789.00 | 419 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 561.00 | 68 815.00 | 43 746.00 | 112 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 432.00 | 2 230.00 | 39 201.00 | 41 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 216.00 | 71 045.00 | 230 171.00 | 301 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 383.00 | 152 423.00 | 567 960.00 | 720 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 9 813.00 | | 11 352.00 |
DG Autres réserves | 57 886.00 | 28 647.00 | | 57 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | 30 778.00 | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 487 262.00 | 469 238.00 | | 487 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 17 102.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 65 260.00 | | 48 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 33 209.00 | | 26 409.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 698.00 | 154 157.00 | | 80 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 960.00 | 623 394.00 | | 567 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
FD Production vendue biens | 299 332.00 | 230 252.00 | 529 584.00 | 299 332.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | 398.00 | 4 628.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 942.00 | 230 650.00 | 587 592.00 | 356 942.00 |
FM Production stockée | | | 22 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 4 241.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 055.00 | 553 193.00 | | 610 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 031.00 | 522 415.00 | | 592 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 024.00 | 30 778.00 | | 18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 12 850.00 | | 68 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 12 850.00 | | 68 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 933.00 | 24 112.00 | | 46 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 933.00 | 24 112.00 | | 46 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 933.00 | 24 112.00 | | 46 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VC Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |