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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 44 720.00 | 23 023.00 | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 10 326.00 | 15 775.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 167.00 | 55 046.00 | 364 121.00 | 419 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 829.00 | 46 070.00 | 95 760.00 | 141 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 008.00 | 330.00 | 17 678.00 | 18 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 384.00 | 46 399.00 | 261 985.00 | 308 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 551.00 | 101 445.00 | 626 106.00 | 727 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 22 685.00 | 101 065.00 | | 22 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | -78 379.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 438 460.00 | 432 184.00 | | 438 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319.00 | 45 136.00 | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 76 985.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | 33 350.00 | | 38 633.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 4 233.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 646.00 | 159 705.00 | | 187 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 106.00 | 591 889.00 | | 626 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 994.00 | 128 538.00 | | 169 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 328.00 | 61 633.00 | 472 961.00 | 411 328.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | 280.00 | 1 793.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 841.00 | 61 913.00 | 474 754.00 | 412 841.00 |
FM Production stockée | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 336.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 854.00 | 390 420.00 | | 476 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 578.00 | 468 799.00 | | 470 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | -78 379.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | 13 557.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 13 557.00 | | 41 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 015.00 | 2 384.00 | | 44 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 015.00 | 2 384.00 | | 44 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 015.00 | 2 384.00 | | 44 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 166.00 | 14 174.00 | 16 992.00 | 31 166.00 |
VI Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VP Divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 986.00 | 169 994.00 | 16 992.00 | 186 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 6 838.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 681.00 | 10 481.00 | | 11 681.00 |
ST Autres comptes | 13 136.00 | 12 006.00 | | 13 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 344.00 | 52 777.00 | | 50 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 87 203.00 | 84 586.00 | | 87 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 867.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 7 705.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 837.00 | 36 817.00 | | 45 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 713.00 | 58 298.00 | | 49 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 365.00 | 159 849.00 | | 162 365.00 |