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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 55 797.00 | 11 946.00 | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 12 732.00 | 13 369.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 167.00 | 68 528.00 | 350 638.00 | 419 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 396.00 | 44 789.00 | 118 607.00 | 163 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 223.00 | 2 144.00 | 17 079.00 | 19 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 689.00 | 46 933.00 | 272 756.00 | 319 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 856.00 | 115 461.00 | 623 394.00 | 738 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 813.00 | 9 499.00 | | 9 813.00 |
DG Autres réserves | 28 647.00 | 22 685.00 | | 28 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 6 276.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 469 238.00 | 438 460.00 | | 469 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 102.00 | 31 319.00 | | 17 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 406.00 | 64 704.00 | | 38 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 47 547.00 | | 65 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 209.00 | 38 633.00 | | 33 209.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 783.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 157.00 | 187 646.00 | | 154 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 394.00 | 626 106.00 | | 623 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
FD Production vendue biens | 333 299.00 | 205 942.00 | 539 241.00 | 333 299.00 |
FG Production vendue services | 1 629.00 | 599.00 | 2 228.00 | 1 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 148.00 | 206 541.00 | 550 689.00 | 344 148.00 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 108.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 193.00 | 476 854.00 | | 553 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 415.00 | 470 578.00 | | 522 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 778.00 | 6 276.00 | | 30 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 046.00 | 13 482.00 | | 55 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | 13 482.00 | | 55 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 399.00 | 1 814.00 | 1 281.00 | 46 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 399.00 | 1 814.00 | 1 281.00 | 46 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 399.00 | 1 814.00 | 1 281.00 | 46 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VB T. V. A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 992.00 | 14 534.00 | 2 458.00 | 16 992.00 |
VI Groupe et associés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VP Divers | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 157.00 | 151 699.00 | 2 458.00 | 154 157.00 |