| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 842.00 | 4 538.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 5 798.00 | 1 157.00 | 6 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 487.00 | 6 640.00 | 28 847.00 | 35 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 626.00 | | 265 626.00 | 265 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 113.00 | 6 640.00 | 294 473.00 | 301 113.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 137.00 | 102 520.00 | | 114 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 711.00 | 23 233.00 | | -11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 132 426.00 | 155 754.00 | | 132 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 490.00 | 88 880.00 | | 101 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 52 992.00 | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | 94 066.00 | | 44 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 047.00 | 244 956.00 | | 162 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 473.00 | 400 709.00 | | 294 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 719.00 | | 419 719.00 | 419 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 719.00 | | 419 719.00 | 419 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 367.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 151.00 | 636 859.00 | | 425 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 862.00 | 613 625.00 | | 436 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 711.00 | 23 233.00 | | -11 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947.00 | | 27 540.00 | 7 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 4 540.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 23 000.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | 1 533.00 | | 5 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 840.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 693.00 | | 5 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 047.00 | 60 557.00 | 101 490.00 | 162 047.00 |