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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 728.00 | |
CU Autres participations | | | 45 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
DH Report à nouveau | -20 690.00 | | | -20 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | -20 690.00 | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 154 789.00 | 123 446.00 | | 154 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 452.00 | 67 253.00 | | 46 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 26 725.00 | | 24 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | 41 250.00 | | 72 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 938.00 | 135 230.00 | | 143 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 728.00 | 258 676.00 | | 298 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 350.00 | 331 455.00 | | 380 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 006.00 | 352 145.00 | | 349 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | -20 690.00 | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 967.00 | | 3 901.00 | 59 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | 2 190.00 | 7 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | 1 711.00 | 6 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 1 839.00 | | 13 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 761.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 78.00 | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |